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    美元指数对美元利率与人民币汇率走势初现背离

    金色财经讯-上周,境内人民币即期汇率一路上行,从周初6.8900水平上涨至6.9160一线,当周境内人民币兑美元跌0.26%。上周三中午公布的中国贸易数据出乎意料,出口弱于预期而进口大幅超预期,并自2014年2月以来首次出现贸易逆差。

    在此消息带动下USDCNH持续上涨,并在随后带动USDCNY上扬并当日收至6.9070。美元指数上涨使得上周四中间价高开至6.9125,银行间市场开盘后即快速走高至6.92上方,此后被结汇盘打压至6.92之下,随后在6.9190-6.9200的区间里窄幅盘整了一段时间,在此期间USDCNH却步步走高至6.93。但境外人民币下跌的势头未能持续,随着大量美元卖盘出现,境外价格迅速回落至6.90附近,保持低于境内150点水平。

    为避免出现境外USDCNH价格高于境内、境外价格引领境内下跌及人民币贬值预期的出现,预计境内外价格倒挂会持续一段时间。

    (美元指数与人民币即期汇率走势(紫色为美元指数;橙色为境内人民币即期汇率 来源:金色财经)

    (美元指数与人民币即期汇率走势(紫色为美元指数;橙色为境内人民币即期汇率 来源:金色财经)

    作为加息先行指标的美国联邦基金利率期货显示,美联储3月加息概率飙升至98.0%。同时,上周五晚间公布的美国非农就业人数远超预期,但薪资增长逊于预期,失业率持平于预期,总体来说劳动力市场表现不错。但值得注意的是,利于美联储加息的数据公布后美元却开始下跌,可能是市场已提前消化加息信息,所以受到获利卖盘的打压。同时美国商务部长称将优先部署日美贸易协定以及媒体报道部分欧洲央行决策者讨论了购债结束前升息的可能性推升了日元和欧元,美元指数因此大跌至101.25,全周以微跌收场。

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    目前市场对于美联储加息美元上涨已经有了一定的免疫力,这使得美元未来的上涨之路会充满荆棘。上周欧洲央行对于可能结束宽松的态度着实令市场吃惊,这支撑了欧元在上周四和上周五的上涨。目前来看欧洲经济正在复苏,通胀预期提高,除了近期法国大选搅动人心外似乎并无其他坏消息,在美联储加息预期下欧洲央行政策转向的可能性正在增加,虽然过程可能缓慢,但市场对此的关注会在一定程度上支撑欧元,从而使得美元指数承压。

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    本周北京时间15号开始,重磅事件云集:

    美联储宣布议息会议结果、美国债务上限到期、中国“两会”闭幕、法国总统候选人菲永出席法庭传唤以及一系列经济数据的出炉,市场波动可能会比较剧烈。

    在美元加息几成定局的情况下,人民币继续承压,但是预计短期内人民币下跌空间有限,因此建议逢低锁定长期购汇价格。由于目前美元兑人民币升水点较高,可采用区间宝、封顶远期产品来优化购汇成本。




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