EIA原油库存数据与原油价格的关系​

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什么是EIA 

美国能源署(U.S. Energy Information Administration)简称EIA,成立于1977年,是能源部的能源信息数据统计和分析机构,为美国政府能源决策提供支持服务,总部设在华盛顿特区,旨在通过提供有关能源政策的信息及能源预测和分析,提升决策理性和市场绩效,促进能源与经济、环境之间的协调发展。

美国能源署

什么是EIA原油库存? 

相信原油投资者对EIA原油库存并不陌生,然而EIA原油库存数据在原油市场中占据着什么样的定位,你们知道吗?  

简单来说,美国能源资料协会(EIA)是美国能源部下属的能源信息署,属于官方机构,现在市场的交易员和国际权威的能源咨询机构都是采用EIA的库存数据。  

该数据一般每周公布一次,时间为每周三晚间11:30(夏令时10:30)公布,该数据对原油、汇市以及贵金属市场都会造成一定的影响,投资者需密切关注。

EIA原油库存

 

为何关注EIA库存

原油即石油,也称“黑色金子”,是工业的“血脉”,原油使用量少了,说明工业不景气,一般经济发达的国家,都是原油消耗大国。 

EIA库存与原油价格的关系 

一般认为,当EIA库存数据增加,表明市场供过于求,市场消费动力不足,无法消化过剩的原油,这将使得油价下跌。 另一方面,如果EIA库存数据减少,则说明市场对原油需求旺盛,推动了生产,从而导致油价上升。  

根据近30年以来的数据显示,EIA库存与原油价格基本呈反比的关系,大体符合以上推论。

EIA库存影响油价

 

EIA作为官方数据,统计哪里 

EIA作为官方机构,统计的是美国俄克拉何马州库欣地区的原油库存水平,俄克拉何马州库欣地区是美国主要的内陆产油区,它决定这北美“基准”原油,美国西得克萨斯轻质原油(WIT)的价格,库欣地区的库存水映出美国原油从主要的内陆产区,向位于墨西哥湾沿岸的主要炼油区输送的速度,库欣原油库存增加将令WTI价格承压下行,反之亦然。 

(1)原油投资逻辑:  

当原油库存增加高于预期,表明市场对原油供应量过剩,将导致油价下跌,建议做空原油; 当原油库存减少低于预期,表明市场对原油需求量旺盛,将导致油价上涨,建议做多原油。  

(2)对原油波动的历史影响:  

据统计,EIA库存数据报告公布当日,原油的历史日均波动率为2.77%,最大日波动率高达8.37%,是每周投资原油的绝佳良机。

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