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金色观察 | 算力腰斩后再提严禁虚拟货币炒作 BTC市场不确定加剧

继新疆、内蒙古、青海、云南相继出台针对虚拟货币挖矿的监管政策后,比特币挖矿大省四川一出手便使得中国矿池算力下降30%。自6月19日晚间,整体加密市场继续下行。然而算力腰斩只是开始,6月21日,人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,多家银行及支付机构指出,禁止账户用于比特币交易,整体加密市场再度下行,前十币种一度跌超20%,BTC短时跌破32000美元,市场不确定性加剧。

BTC跌破32000美元

近期加密市场的大跌与一系列挖矿清退政策、市场获利盘退出、部分炒作泡沫破裂等因素相关。

首先是随着国内持续推进加密挖矿项目清退工作,比特币算力已跌至去年11月初以来的最低水平,自今年5月中旬的峰值下跌了46%,几近腰斩。

根据Bitinfocharts的数据,比特币算力一度达到91.2 EH/s(最新数据显示为104.693 EH/s),接近不到六周前高点171.4 EH/s的一半,矿业盈利能力也从峰值的0.449美元/天/TH/s下降到当前的0.226美元/天/TH/s。比特币算力已下降至近8个月低点,上一次低于90 EH/s是在2020年11月3日。

6月20日BTC浏览器数据显示,比特币的挖矿难度将下调11.12%。6月6日和5月30日,该网络记录了两次难度下调(分别为-5.30%和-15.97%),挖矿难度在一个月内从25.046T下降到19.932T。比特币上一次连续三次出现挖矿难度下调是在2018年12月,当时加密货币市场正处于矿工引发的“死亡螺旋”之中,彼时矿工们纷纷关机,BTC价格快速下跌,在2018年12月15日跌至3125美元的低点,与2017年12月的高点相比回调了84%。

此外,再提严禁虚拟货币炒作使得短期市场下行。6月21日消息指出,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。 

人民银行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。 

参会机构表示,将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

消息传出后,比特币短线跌破32000美元,最低至31700.00美元。

多项指标下跌 市场不确定性增加

伴随着市场的下跌,CoinShares的每周报告显示,数字资产基金再次出现了大量资金流出,其中大部分抛售集中在比特币基金上。比特币基金已连续第六周出现资金流出。具体来说,上周数字资产投资产品的流出总额为7900万美元,为连续第三周下降,也是自2018年2月以来最长的连续流出记录。比特币基金的流出总额为8900万美元,而以太坊产品的流出总额为190万美元。

此外,截至美东时间6月21日,灰度资产管理总规模跌破300亿美元,达294亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份27.70美元,较前一日下跌7.05%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份18.78美元,较前一日下跌9.10%。

与此同时, Glassnode数据显示,以太坊矿工收入刚刚达到3个月低点,为1,157,026.48美元。此前的3个月低点为6月20日观察到的1,171,824.27 美元。

值得一提的是,数据显示,本周五将有25亿美元的比特币期权到期,也是由空头主导。

CryptoQuantCEOKiYoungJu发推称,BTC市场目前非常不确定。鲸鱼抛售表示熊市/假牛市,而零售抛售则表示牛市。我们现在处于中立状态,停止交易,耐心等待下一次波动。

有意思的是,伴随着加密市场的大跌,看空者不在少数,昔日的比特币崇拜者、《黑天鹅》(BlackSwan)一书的作者Nassim Taleb周日发表了一篇论文草稿,解释了他最近对该资产评论的180度转变。Taleb表示,尽管大肆宣传,但比特币未能满足“没有政府的货币”的概念(事实证明,它甚至根本不是一种货币)。Taleb称,比特币“既不能作为长期或短期的价值储存手段(其预期价值不高于0),也不能作为可靠的通胀对冲工具,而且最糟糕的是,它不构成,甚至远不构成对于灾难性事件的尾部保护工具。这与其2017年的看法相去甚远,当时Taleb为“比特币标准”一书写了前言,该书证明比特币是一种新形式的健全货币。Taleb当时写道,比特币是“一个绝妙的主意”。

此外,资深分析师兼加密货币交易员Peter Brandt还表示,相比比特币和加密货币,他现在更愿意持有现金。他已削减了其投资组合中的加密资产,此前加密货币占其投资组合的25%。Brandt补充说,只要美元看涨,包括加密货币在内的其他资产可能会受到打击。

链上分析公司CryptoQuant的CEOKiYoungJu表示,已确认新的比特币熊市。他指出,大型持有者已经开始向交易所大量发送代币,这是“鲸鱼投降”的标志。

购买力仍旧存在?

尽管市场价格相较前几个月的最高点几近腰斩,但市场上仍不乏购买者。

6月21日,MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor在推特上宣布,MicroStrategy以4.89亿美元的现金再次购买了13,005枚比特币,单价为37,617美元。截至2021年6月21日,MicroStrategy拥有105,085枚比特币,总价值27.41亿美元,平均价格为每枚比特币26,080美元。

据欧科云链OKLink数据显示,截止2021年06月22日10:00,PurposeBitcoinETF持有的BTC数量达20729.30枚,新增持仓508.24枚;PurposeEtherETF持有的ETH数量达58604.86枚,新增持仓1514.10枚。

此外,coindesk指出,灰度母公司 Digital Currency Group (DCG) 将购买 5000 万美元灰度ETC信托。不过目前DCG对此暂无回应。

矿工方面也在出海生存。CNBC记者指出,中国物流公司正向美国马里兰州空运比特币矿机。6月21日消息,比特矿业也宣布首批320台矿机运抵哈萨克斯坦,总算力约为18.2PH/S,预计在6月27日部署完毕并投入运营。按照计划,第二批和第三批共计2600台矿机预计在7月1日前运抵哈萨克斯坦,总算力约为102.3PH/S。

三箭资本(Three Arrows Capital)首席执行官Su Zhu近期在播客节目中表示:“回调虽然很残酷,但不一定表明整个市场已经结束,所以我认为,牛市肯定还没有结束,这种方式允许机构投资者进入市场并参与进来,高盛此前宣布计划向客户提供以太坊期货和期权,他们的很多客户都认为此次回调是一个入场的好机会。”他继续表示,尽管近期出现了一系列看空消息,但这不是回调的全部原因,市场确实在此节点获利回撤,但仍然有大量的购买需求。

不过就目前而言,比特币依然在3万美元附近苦苦挣扎,究竟能否在短期内击穿该阻力位,还是探寻更低的支撑位,还需要持续观察。

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