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金色观察 | 全球监管下 交易所去高杠杆化加速

4月23日,比特币价格跌破50000美元大关,当时的24h内,46万人爆仓,超211亿元资金灰飞烟灭;

5月19日,比特币价格大跌,一度跌至29000美元附近,最大跌幅超过30%,当天,爆仓资金超过400亿元,涉及约70万人;

5月21日,比特币再次下跌,当时5分钟内合约市场全网总计爆仓718万美元;7月26日,比特币出现小幅反弹,上涨过程中的近1小时内爆仓6.24亿美元。

合约市场充斥着一夜暴富的神话,但是,99.5%的散户投资者都会爆仓出局。这是一个风险极高的游戏,加密货币成为危险的赌场,交易所则是背后的推手。

如今,在全球加强数字货币监管的大环境下,交易所开始出手试图扭转这一情况。

7月26日,币安创始人赵长鹏发布推特称,币安合约于7天前的上周一,即7月19日开始将新用户限制为最大20倍的杠杆。为了保护消费者,我们将在接下来的几周逐步将其应用于现有用户。

xqD1utHs8fjWcMpZnOyfh5bct0ZUqa8swz6GUuyF.png7月25日,FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 发推称,目前 FTX 上使用的平均杠杆约为 2 倍,从来不认为高杠杆是加密生态系统的重要组成部分,高杠杆也并不健康,因此 FTX 决定向前迈出一大步,将取消高杠杆并将最大值设置为 20 倍(在此前,FTX交易所的交易杠杆高达101倍),同时还将有很多很酷的新功能和公告即将发布。

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SBF 认为有效的保证金制度是有效经济系统不可或缺的一部分,但凡事都有限度,FTX 曾在保证金系统上做了很多努力,包括允许用户使用平台上的大多数资产进行混合保证金,这使得用户只需要管理一个钱包而非数百个,同时也大量减少了交易清算的发生,因此在 FTX 只有不到百分之一的交易量来自交易清算,这与一些平台形成鲜明对比,这些平台有时甚至大于 5%。

6月,火币已暂时将现有用户的最大允许交易杠杆从 125 倍降至 5 倍。此举是在中国政府对加密货币(包括交易和数字挖矿)施加压力之后做出的。 另一方面,对于新用户,取消了杠杆选项。

加密投资公司Pantera Capital首席投资官Joey Krug曾表示,杠杆交易是加密市场面临的最大风险。根据Krug的说法,有些人意识到加密货币将继续存在,就会沾沾自喜。结果,他们提高杠杆,认为不会下跌那么多,因为机构会大量买入,扭转了局面。但是最终,当没有买盘时,杠杆多头的清算将推动价格下跌。

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