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    DeFi 分析师教你如何构建加密货币分析研究框架

    学会自己研究是加密货币中最强大的优势。

    撰文:Edgy

    学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

    我的方法是将加密研究分解为 4 大领域:

    • 技术理解;

    • 盈利技巧;

    • 加密货币技能;

    • 和加密以外的领域。

    让我们开始吧。

    领域 1:技术理解

    你必须知道你在投资什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么,你就无法看到 Starknet 的价值,多去学习知识,这有点像 RPG 游戏中的技能树。

    对新手来说,应该点亮(了解)的技能树:

    • 加密安全;

    • Web3 实用案例;

    • 比特币如何运作;

    • 热钱包与冷钱包;

    • 以太坊如何运作;

    • 什么是 ETH 的合并?

    • 了解收益农场;

    • PoS VS PoW。

    中级技能树:

    • DEX Vs CEX;

    • 流动性挖矿;

    • 1 池与 2 池;

    • 基本代币经济学;

    • 第 0 层 / 第 1 层 / 第 2 层;

    • 主流 L1;

    • 无常损失 Vs 滑点 Vs 质押。

    更进一步,专家技能树:

    • MEV;

    • 期权;

    • 高级代币经济学;

    • 治理;

    • L2 Roll-Up 之间的技术差异。

    当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

    紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

    我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解「合并」,试着先去 Ethereum 的网站。之后,您可以观看 YouTube 视频或阅读来自可信来源的相关话题。

    领域 2:盈利技能

    有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

    盈利技能包括:

    • 决策;

    • 认知偏差;

    • 交易心理学;

    • 投资组合构建;

    • 获利策略;

    • 风险管理策略。

    领域 3:加密货币技能

    属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

    • 了解元宇宙和新叙事;

    • 发现新协议;

    • 追踪鲸鱼钱包;

    • 链上分析等等。

    我举几个例子,如何发现新协议:

    • 通过您的人脉和朋友;

    • 通过 DeFiLlama 搜索;

    • 观察链上数据 / 鲸鱼钱包;

    • 研究 VC 正在投资什么(DoveMetrics)。

    寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

    鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

    • 您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能;

    • Debank 有一份鲸鱼清单。

    如何创建你自己的列表清单(基础):

    • 寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了 GMX;

    • 前往区块链浏览器 Etherscan,Arbiscan);

    • 查看该代币的顶级持有者;

    • 在 Zapper FI 中粘贴钱包地址;

    • 观察他们所持有的东西。

    领域 4:学习 Crypto 以外的知识

    不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种 T 形人:

    • 对多个学科都有理解;

    • 某个领域研究很深。

    对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到 10 分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

    • 找到一本在该领域可靠的书阅读;

    • 在每个领域有几个你关注的「首选」人物。

    我把我在加密货币中研究的范围限制在 DeFi,我专注于有巨大生态系统的 DeFi 项目 ,我目前的大部分研究都是围绕着:

    1. 新协议;

    2. 新技术;

    3. 真实世界的采用;

    说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

    • 策略;

    • 执行;

    • 人员;

    • 现金;

    • 代币经济学(或代币设计)。

    顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

    策略:

    • 它与竞争对手有何不同?

    • 它解决了什么问题?

    • 它有什么护城河?

    • 它是如何获取用户的?

    • 路线图上有什么?

    执行

    • 团队是否完成了路线图?

    • 协议的用户体验 / 用户界面如何?

    • 它通过了哪些审核? 由谁?

    • 营销如何?

    • 开发者活动

    人员

    • 什么样的有影响力的人在推销它?

    • 创始人和团队的背景

    • 社交媒体上的情绪

    • 社区氛围

    • VC 和初始种子轮

    • 伙伴关系

    现金流

    • 创始人和团队如何获得报酬?

    • 它的资金包括什么?

    • 它产生了多少收入?

    • 它筹集了多少资金?

    代币经济学

    • 代币如何累计价值

    • 供应量 / 最大供应量是多少?

    • 代币最初是如何分配的?

    • 代币的用例是什么?

    • 协议如何降低卖压?

    我们总是很容易感觉到 FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的 FUD,这就是 Twitter 的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

    学习建议

    下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

    建立一个「待读」系统

    我看到 Lido 提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用 Chrome 的应用程序「Notion Web Clipper」,将其保存在一个名为「待读」的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

    深入研究

    我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

    完成的工作 = 时间 x 强度

    这有点像在健身房,25 分钟的高强度锻炼 > 2 小时的慵懒。

    完全专注

    我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用 Pomodoro 工作法:研究 50 分钟,休息 10 分钟。

    Feyman 理论

    理查德 - 费曼(Richard Feynman)是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

    我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

    关注好的内容

    如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 账户、新闻通讯和播客。

    建立一个记笔记的习惯

    做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用 Zettelkasten(方法)+ Obsidian(软件)。

    适当休息

    我每天最多 4 小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

    健康的大脑

    这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

    • 经常锻炼

    • 保持水分

    • 享受自然时光

    • 健脑食品(鱼油、蔬菜、浆果)

    • 找到应对压力的健康方法

    • 限制社交媒体

    概率性思维

    「如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。」

    在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

    jinse.com
    好文章,需要你的鼓励
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