上涨乏力还是牛回头?

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今天比特币从8000美元附近大跌13%~23%。为什么这里跌幅不一样呢?这是因为几个交易所的跌幅都不尽相同,例如最大的跌幅来自Bitstamp交易所,最低跌到了6178美元,而coinbase、kraken等交易所最低跌至6600美元附近,跌幅最小的是来自亚洲的这几家交易所,如币安、火币、OKEX,均没有跌破7000美元。

显然,这是一次由欧美地区的主力操盘的暴跌事件。

  • 那么目标是什么呢?

必然是亢奋已久的多头,尤其是活跃在Bitmex上的多头势力。

  • 为什么这么说呢?

Bitmex上的爆仓价格是取决于标记价格,而这个标记价格恰恰是由这几家欧美交易所上比特币价格的加权平均值,只要在这几家美元交易所动手,就可以在Bitmex上造成价格的巨大波动,多头即使疯狂抄底,标记价格始终低于Bitmex平台自身的比特币价格,造成连环爆仓。最终,多头死伤惨重,7500美元以上五倍杠杆做多者全军覆没,而这一切都发生在一小时以内,让多头根本毫无反抗之力。

在这种极端行情下依然存在赚钱效应,毕竟只要有波动,这个市场就会始终保持活跃。况且从乐观的角度出发,牛市就是在不断的大回调中向上逆袭,这个在邦德前面的文章中也有谈到。

那么如何在佛系持币的基础上获取更大的收益呢?答案就是,利用合约。

合约就是期货,目前比较流行的合约平台主要以Okex和Bitmex为主,而Okex由于品种多、深度好更受大部分国内玩家的推崇,特别是经过时间的洗礼,Okex的稳定性已经得到了明显的提升。

合约的作用一般被用在三个方面,一是收益最大化,而是对冲风险,三则是套利,包括永续合约和交割合约之间的费率套利,跨期套利,以及期现套利等等。

由于套利的方法比较复杂,更适合在交易上更为专业的人使用,因此在此不做赘述。我们主要来聊聊收益最大化以及对冲风险。

收益最大化很好理解,就是利用杠杆的原理,将本金放大。例如原来只有1个比特币,那么使用10倍杠杆就能撬动10个比特币在市场上做多,如果方向对了,就能获取比原来大10倍的收益。当然,如果方向错了本金就会爆仓。

在上一次的比特币下跌到3000元附近时,嗅觉敏锐的部分交易者利用小仓位大杠杆做多比特币,目前已经获得超百倍的回报。因此期货、杠杆是一把双刃剑,是冒险者的天堂,在风险收益比足够时,值得为之尝试。

除了最大化收益外,合约也是可以很好对冲风险的工具之一。例如当比特币上涨到8300美元时,部分谨慎的交易者会选择1倍做空比特币(专业名词也叫做套保),那么从4000美元上涨到8300美元期间的这部分利润就锁定了,此后无论比特币涨跌,都可以无忧无虑,相较于直接现货卖出,也能减少更多的交易成本。

合约工具推荐OKex,目前OKex的合约交易品种最齐全,深度也最好。

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文章作者: 币圈邦德 我要纠错
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