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孙泽宇:今年投资趋势是减半行情 DeFi 跨链

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摘 要

“比特币是在诞生于金融危机时代背景下,对世界性的全新金融系统的伟大尝试,它让人们看到了完整的独立货币制度的重要性并最终付诸行动,比特币是过去10年中表现最佳的资产。”

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《加油站》115期访谈实录:

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Celine:各位小姐姐们大家好,本次分享会的嘉宾是孙泽宇,创世资本创始合伙人,库神冷钱包联合创始人。央视特邀评论员,北京大学金融科技创新实验室区块链顾问委员。还请泽宇老板也介绍下自己和创世。

孙泽宇:Genesis Group 成立于2017年,是专注区块链领域服务的金融机构,集团旗下包括数字货币基金 Genesis Capital、浸入式孵化Genesis Lab、精品式投行Genesis IB 三大业务板块。创世资本的愿景是帮助有野心的创业者改变世界,旗下三个业务板块可以为创业者提供多角度全生命周期的孵化和咨询服务。目前已投资服务上百个优质的区块链项目,包括:积木云,Wirex, Nervos, Conflux,牛顿,TOP Network,MultiVAC,Contentos,COTI,Genaro Network,等等。

Celine:近期市场情绪比较低落,价格的大幅震荡,比特币投资者多数都很迷茫。比特币是一个好故事,但是现在参与减半行情的投资者开始对减半这个故事开始有质疑。请问您减半行情还在吗?减半还有行情吗?减半能带来牛市吗?

孙泽宇:我认为是还在的,减半行情是个长周期来看的事儿。就说之前的两次减半行情,减半提前半年就会有价格变化,以12年为例,12年的减半行情其实从减半半年前就开始了,12年5月28日的价格是5.113,减半的时候的价格是12.27,涨幅达到了139.99%。

13年的4月9日达到了195.39美元,是减半价格的15.92倍,是减半前半年的38.2倍。同样的,16年的减半前半年的价格围绕着400美金左右,7月10日减半的价格为645.32。涨幅为61.33%。减半后半年,一直到17年1月4日,价格达到了1075美金,人民币破了8000。涨幅较减半时间达到66.58。较比减半前半年涨幅为168.75%。

而去年11月份的比特价格在7000美金左右,前几天最高到一万左右了,就算最近有回车,目前价格是8500,涨幅也已经有20%了。其实16年的减半行情,在临减半前,也是有回撤的,这是大家对于利好兑现的一个心里预期释放的一个过程。

另外,此次减半后,比特币的通胀率将会低于一些国家的中央银行目前使用的通货膨胀率。目前,BTC的年通胀率为3.7%。减半后,该比率将降至1.8%,低于美联储设定的2%目标通胀率。这可能会导致有增量资金的进入。

另外除了减半行情,今年也还会有其他的潜在比特币的利好,比如国际局势动荡,中东地区的冲突等,包括最近的疫情导致的世界股市暴跌,避险资金大涨等。

Celine:各位在做日常交易决策的时候,会关注矿业的数据和行情变化吗,包括一些比特币的链上数据变化?

孙泽宇:会关注一些,在趋势上会有参考,短线上影响不是很大。

另外不仅仅是矿业,甚至还有金融衍生品的一些数据也会关注,像类似借贷服务,在一定程度上,都有减少市场抛压的作用,但是同时也会有系统性风险。

链上数据也会有一定参考,但是我们关注的可能不是链上的转账转给谁,大额等哪些。而是交易的活跃度,包括一些特殊的数据,比如说交易手续占比,这些都可以侧面一定层度反应出实际市场的热度。

Celine:我们还能抓住这次比特币减半行情吗?怎么抓?您有没有合适的长短线搭配和资产配置的方案?

孙泽宇:减半行情现在也还在前半程路上,加上已经回调了这么多,是很好的机会。

方案的话,这个看不同的个人能力,如果时间充裕,并且有交易经验,可以少量做短线合约。长线配置减半主流币跟平台币。

然后根据热点进行资产配置更改,比如说像ETC跟BCH这种先减半的币种,我们可以提前减少配置,将资金权重放在比特币上等。

Celine:币价下跌后,投资者内心开始动摇,对于,一万个人心中有一万个不同的比特币。请您分享一下,您比特币这个资产是如何理解的?

孙泽宇:二级市场其实就是这样,大多数人在比特币革命跟比特币骗局中意识不停更替。

说到比特币资产,我们可以回顾一下,比特币现如今已经走过的这11年。

比特币的诞生,是08年中本聪在密码朋克论坛发表了比特币的白皮书《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》。

结合当时的时代背景,由于之前的货币宽松政策,中心化人为的产生了大量泡沫,最终在08年破裂,美国爆发次贷危机,并迅速波及全球,导致全球范围内经济衰退,很多中心化货币大跳水,冰岛对欧元汇率跌了80%,不少人对中心化政府货币的信心开始动摇。

在这之后,中本聪发表了比特币白皮书。而在2009年1月3日,中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上亲手创建了第一个区块——比特币创世区块,并获得了系统自动产生的第一笔50枚比特币奖励,这是第一枚比特币的由来,并且,中本聪还在创世区块上留下了一句话:The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks。

这句话是当时泰晤士报的头条标题,翻译过来就是“2009 年 1 月 3 日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘”。

中本聪这么做的意义,也希望可以用比特币取而代之当时的千疮百孔的金融系统。

所以,我的理解,比特币是在诞生于金融危机时代背景下,对世界性的全新金融系统的伟大尝试,它让人们看到了完整的独立货币制度的重要性并最终付诸行动,并且在稳定运行了11年后依然健硕,他不属于任何人,但是同时又属于任何人。比特币目前还在不断发展中,我对比特币的未来还是很乐观的。

Celine:2020年行业预计会有哪些大的变化?区块链应用在哪些方面会爆发?

孙泽宇:宏观的来看,政府层面可能会越来越多的参与区块链的发展,会有越来越多的国家或联盟发行基于自身的数字货币。国际货币基金组织(IMF)总裁Christine Lagarde曾明确表达了她的积极态度。

欧盟成员国也紧随其后发布公告,比如法国宣布正在对该国数字货币进行原型设计,德国也宣布200家顶级德国银行正努力推动监管,已经能向客户提供数字资产托管服务。相信越来越多的大型银行将会提供加密访问和托管服务。

应用方面,我认为DeFi跟跨链会有规模性的爆发,DeFi是应用,而跨链是承载应用的基础设施。

2019年,DeFi 协议发放了共计约6.5亿美元的贷款,其中锁仓的抵押品价值约 4.5亿美元 和约7,500万美元的未偿还贷款。不过抵押贷款只是个开始,而新的金融体系将不仅仅是基于抵押贷款而建立的。更多的可能还会涉及去中心化身份和信用评级等模块。

另外2019年,DeFi的抵押价值主要由ETH构成,而随着2020年成长中的跨链协议,例如Interledger Protocol,Kava,Cosmos等,以及即将要发布的Polkadot。

相信到 2020 年将出现最终使 BTC 在各个链之间进行去信任交换的解决方案。而比特币的流动性是 ETH 的 3 倍,市值是 ETH 的 8 倍,并且历史上波动性不如 ETH,使其成为抵押品的一种高级形式。

一旦跨链完成,比特币将取代以太坊成为 DeFi 主要基底价值。到时候会演化出一种新的意识形态机构——去中心化的“中央银行”。这是一件令人兴奋的事情。

Celine:下面进入自由提问环节。s

Josephine:现在的BTC现货可以入吗?还会不会有回调?BTC还想再买点。

孙泽宇:比特币这次的减半会有两个标志,

1、比特币的通胀率将会低于美联储的2%通胀目标,这是很有可能导致增量资金进入的。

2、比特币的S2F在此次减半之后将会达到50。接近黄金的SF62。上一波牛市也就是17年的时候,比特币的SF是22,跟白银接近。

如果说增量资金的来源,我认为是会由以下构成:白银,黄金,负利率国家(欧洲,日本,美国),掠夺性政府国家(委内瑞拉,伊朗,土耳其等),亿万富翁和百万富翁对冲量化宽松(QE),以及机构投资者发现过去10年中表现最佳的资产。加上DeFi基底资产的可变更性,所以,长期看是非常乐观的。

Celine:各种数据支撑的预测,19年的全球年度资产回报表也符合泽宇的分析,想请问下您投资项目的标准是什么呢?

孙泽宇:我们的投资角度是从几点出发的,一点是技术创新,一个是金融创新,另外的就是生态化布局。

通常我们是不限赛道的,但是我们对于项目的筛选是有一套我们自己的体系的,我们的投资一定要有value added,随时以顾问身份帮助项目解决发展过程中遇到的问题和困难。因为我们足够专业且经验丰富,所有项目有可能遇到过的问题我们都曾经遇到过并总结出了经验。熟悉了解我们的应该都有听过的,我们的"getBTC+3W"。投资方向也是会做趋势判断的,像今年的减半行情,DeFi,跨链等等。另外平台币我认为也是很好的投资标的,尤其是像新晋优质交易所,未来会有很好的发展空间。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

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