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比特币两天内惨遭腰斩的原因究竟是什么?

比特币正在这两天遭遇五年以来的最大跌幅。3月12日,比特币从7781美元暴跌至6133美元,日跌幅达21.17%;3月13日,比特币又从6133美元一度跌至3800美元,最高跌幅达40%,几乎被腰斩。

 

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截至发稿前,比特币目前在4500-5500美元宽幅波动,价值走向进入了极其不稳定期,目前的价格是5074美元。比特币作为全球市值排名第一的数字货币,一直被投资者看做合格的避险资产,随着全球区块链技术的发展,比特币被更多人认知和持有,近年来虽然偶有价值跌落,但却没达到40%的规模。

 

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那么究竟是什么原因导致这两天比特币一泻千里呢?从金融学和社会学角度来说,比特币的暴跌原因构成一定是复杂的,存在主要原因和根本原因,链茶馆综合社会各界和业内知情人士的原因推测,罗列出了以下的几个方向。

 

一、疫情蔓延导致恐慌

 

国内新冠状病毒肺炎已经得到了有效的控制,但是在海外尤其是美国、意大利等经济发达的欧美地区,新冠状病毒肺炎正在加速蔓延。在全球新冠肺炎疫情日益严峻的背景下,风险资产加速抛售。群众对于未来情况的未知和疫情的恐慌,导致配置资产的大量出手,换取放在身边的现金来应对更严峻的疫情。

 

加密交易所BitMex首席执行官Arthur Hayes表示:“比特币无法避免要受当前市场动荡的影响,由于冠状病毒恐慌情绪,比特币可能会跌至6000美元的较低水平。”但他仍然相信比特币作为避险资产的地位,并称2020年底,比特币还是可能会反弹至2万美元。

 

二、俄沙油价战和美股熔断

 

在新冠状病毒肺炎蔓延期间,中国、美国等能源大国对于原油资源的需求量锐减,而同时沙特阿拉伯与俄罗斯正在进行一场牵涉到诸多层次的油价大战。宣布将4月份交付的原油价格每桶下调5至8美元,直接向欧洲、亚洲和美洲的众多买家让利,并将产量提高至1000万桶乃至1350万桶。

 

这样的定价让同为原油出口国的俄罗斯感到了不满,俄媒表示如果莫斯科也采取激化与利雅得关系的报复性措施,这将不可避免地暴露出双方在伊朗、叙利亚和利比亚问题上尚未根除的政治分歧。

 

由于俄沙两国油价战和疫情蔓延而导致了美股震动,3月12日,开盘仅5分钟,标普500指数跌幅扩大至7%,本周内第二次触发熔断机制,美股暂停交易15分钟。不论是油价战还是美股熔断,都让投资者感受到了恐慌,大量对于资产的抛售行动开启,作为虚拟货币比特币来说,也因此收到了影响。

 

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LongHash区块链信息平台分析指出,避风港资产,理论上就是传统市场泄洪时,投资者减少损失的一个选择,而比特币从短期来看并不是这种避风港资产。在新型冠状病毒以及俄罗斯与沙特油价战的双重打击下股市暴跌,比特币价格也随之下滑。

 

三、内部原因或是来自于信贷

 

BlockVC创始合伙人徐英凯认为,比特币本次暴跌的内部因素同时来自信贷。近一年主流币圈交易所都在最近一年中陆续开放了借贷和杠杆等融资功能,场内的USDT曾一度被借空,在庞大的授信下币圈的信贷体量迅速膨胀。

 

之前据贝宝金融、Matrixport等机构披露,币圈中心化借贷市场有超过30亿美元的在贷规模。同样,绝大的杠杆规模在借币做空时给了空头主力巨大的优势,使其容易获得更多筹码来砸盘。在去中心化金融领域,以MakerDAO为首的超额抵押信贷协议在本次暴跌中由于流动性不足等原因均发生了大规模清算平仓,这也加速了ETH等币种的下跌。

 

就国内交易所来说,近两天比特币在火币、OKEx和币安三大交易所的现货交易总量就超过了100万个。加上国内其他以及国外的加密货币交易所,全网两天的比特币交易量超过了300万个。据Coinmarketcap数据显示,过去24小时内,比特币的交易总量超过了600亿美元,投资者对于比特币的抛售可见一斑。

 

四、美国比特币巨鲸操纵市场后失联造成恐慌

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与国内交易所近两天的比特币抛售与抄底交易相比,美国市场更加的风云诡谲。知情人透露说,一位名为Film的比特币巨鲸在3月12日以领先于全网其他各大交易所砸盘,一时价格比其他交易所低出了400美元;3月13日,Coinbase上的买家又在中国市场币价低于4000美元时率先拉盘,价格一度比其他交易所高出600美金,并一度将价格拉回了近6000美元。

 

而几乎是同时传来了Film失联的信息,据说是患上了新冠状病毒肺炎,目前还没有官方信息证实这一情况。但是巨鲸对于市场的操盘,以及失联后对于散户造成的恐慌,也直接导致了市场上抛售比特币的气氛甚嚣尘上。

 

覆巢之下,安有完卵?黄金亦跌,何况比特币乎?

 

在新冠状病毒肺炎、油价战和美股震动的多重不利条件下,人们自然而然的将恐慌蔓延到重金属交易领域。知情人士透露,白银、黄金的持有者正在出脱仓位,为股票仓位和其他情况进行融资。

 

在此情况下,3月12日黄金最多暴跌近90美元,在开盘急涨触及高位1650美元附近后持续回落,一度暴跌至1560美元关口,尾盘收于1576美元附近,日内跌幅接近4%。目前黄金价格仍然低于1600美元,在1580美元附近徘徊。

 

黄金是被世界所认可的重金属避险资产,而作为数字货币黄金的比特币曾几何时也被归入避险资产中。但近两日高达40%的跌幅或要撕碎比特币避免资产的面纱,目前来看比特币在大规模金融震动之下并不能独善其身,它的价格受到流动性影响很大。

 

综上所述,目前可以归结比特币暴跌的根本原因在于流动性枯竭趋势所造成的货币危机。在全球金融风险面前,投资者蜂涌抛售各类有价资产以求回笼现金填补账面亏损渡过难关,令虚拟货币市场也首当其冲。

 

关于比特币未来是否可以回暖,业界也有不同的声音。有人认为比特币抄底陆续开始,76%的coinbase用户正在买进,持有1btc的用户地址数达到新高。另外疫情在中国已经得到了有效控制,欧美正在蔓延的国家在2个月后也会好转,今年比特币减半也会为市场带来正向情绪。

 

并不看好比特币能够回暖的声音认为,疫情、油价暴跌等黑天鹅以及美国非金融企业部门的债务问题等灰犀牛持续作用,美国的财政政策和货币政策空间其实已经不大,到时候真正的危机可能会爆发,作为特殊资产的数字货币也会雪上加霜。

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