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掌柜调查署 | 交易所玩起合约“带货” Bitget跟单模式学起网红模式

5月19日,瓦洛兰基金创始人瓦洛兰受邀参加金色财经【掌柜调查署】线上直播,本次直播由金色财经合伙人佟扬主持,主题为“交易所玩起合约‘带货’ Bitget跟单模式学起网红模式”。

直播过程中,瓦洛兰就交易员选择交易所的标准进行了讲解,并对投资者在合约交易中遇到的问题以及Bitget跟单功能解决的痛点等做了分享。

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以下为直播详情:

佟扬:去年开始越来越多的交易所涌入合约赛道,您作为交易员选择交易所的标准是什么?请从散户角度和专业交易员两个角度为大家讲讲。

瓦洛兰从散户角度,这里分析了6个方面:

1.交易所口碑、排名、资金安全性,非小号排名?金色财经排名?

2.入金、出金、OTC便捷程度,提币快么?商家放币快么?

3.扎针么?宕机么?拔网线么?大行情的时候会卡顿么?

4.盘口点差、盘口深度、市价滑点是多还是少?

5.手续费率、TAKER、MAKER、综合对比其他交易所是便宜是贵?

6.WEB和APP交易的便捷,流程,人性化程度。

从专业交易员角度来看,这里同样也分析了6个方面:

1. 交易所稳定性、资金安全性、钱包技术、官网安全评级,持有那些国家牌照。

2. 盘口点差、盘口深度、市价滑点、有无扎针,和现货的溢价关系 。

3. 交易功能,是否有专业交易功能,如止盈止损等,是否能满足超短线交易的需求。

4. 手续费率,TAKER,MAKER,大额资金是否有费率优惠。

5. 仓位档位,各档位最低维持保证金率,100个BTC以上的仓位,杠杆限制的倍数。

6. API文档,服务器所在地址和稳定性,代码逻辑性,单秒限次等等。

佟扬:在最近一次更新中,Bitget上线了一键跟单功能,您能否介绍一下

瓦洛兰:Bitget近期已上线合约交易跟单功能,我也以交易员的身份入驻到了跟单系统。零经验或合约初级用户可以挑选多个优秀交易员,跟随后即可自动同步其交易行为,实现盈利。通过跟单功能,用户可一键盘点击跟单,无需盯盘,便可以直接跟随交易员自动进行合约交易,实现傻瓜式盈利。亮点有3个:

1. 散户可同时跟随多个交易员,最大程度利用本金放大收益。

2. 逐单显示成交记录,每笔跟单收益直观可见,盈利数据实时展示。

3. 散户可随时修改跟单金额、跟单合约,也可随时停止跟单或止盈平仓,一切由用户做主。

对交易员来说也很方便,直接操作就可以了,无需打广告。

佟扬:您认为普通投资者在合约交易中会遇到哪些问题?为什么有跟随交易员的欲望?

瓦洛兰:先来说说投资者遇到的问题。

1.在我看来最难的是判断当前处于什么行情,因为什么行情做什么单。震荡行情就是高空低多,上涨行情就是做多,下跌行情就是做空。但是此时此刻处于什么样的行情,是最难判断的。

1) 水平震荡行行情。水平震荡行情初,高空做空,低位低多;水平震荡行情尾,上破追多,下破追空。

2) 单边上涨或单边下跌行情。单边上涨行情,中长线多单,不开空单;单边下跌行情,中长线空单,不开多单

3) 震荡上涨或震荡下跌行情。震荡上涨行情,逢低做多,空快进快出;震荡上涨行情,逢高做空,多快进快出。

因此,如果能先判断出当前是什么行情,胜率将大大提高。行情判断难度不仅体现在人工下单上,也提现在工作室的量化交易程序的策略编辑和选用上,这点比较难。

2.难以判断顶(最高点)和底(最低点)的位置,注意这里写的是针尖的位置。交易员在抄底和高空的时候,大多数都会参考支撑位和压力位。但是参考支撑位和压力位交易大多数都会抄在山腰,空在半路,所以大行情的时候行情倍数一定要降低,分批下单。

比特币的波动十分剧烈,针尖的位置是超卖峰值位置,合约价格发现难度极大。

3.很多的极端行情都出现在半夜或大早上,考验预判能力。白天震荡,晚上有行情的时候也不少,通宵作业严重影响身心健康。如果晚上持仓睡觉,那么相当考验止盈止损的点位预判;如果晚上空仓睡觉,那么设置开仓点位也很有难度。

开仓逻辑一般是【上破追多】【下破追空】【低位接多】【下破追空】4种,具体使用哪个逻辑和和具体的点位都不好判断。

第2个问题为什么有跟随交易员的欲望?

1) 保护韭菜,减少了向市场缴纳的“学费”。很多专业交易员都是经历过几轮牛熊,数次爆仓,身经百战的高手,小白如果也经历过一次是自己成长为一样的高手,合约市场的学费不是开玩笑的,轻则数十万,多则百万。这点其实很重要,本人18年曾经一天亏损超过140万人民币

2) 解放双手,放飞自我,专业的事情交给专业的人做。大部分韭菜都是有本职工作的,合约只是时不时搞一单而已,而行情是变幻莫测的,专业的交易团队很多都是24小时人工看盘的,跟单可以解放一大批韭菜的双手,他们可以专心上班,享受生活,实现躺赚。

3) 优势互补,资源利用最大化。如果普通投资者交易水平还可以,但不全面,通过跟单高手实现互补。比如,该投资者只会做短线,超短线,那么可以设置部分资金跟单中长线高手。反之,该投资者只会做“趋势单”,那么可以设置部分资金跟单短线高手

佟扬:单纯的跟单是否会打消新手交易员自主定制策略的独立性?在一键跟单的过程中用户该如何学习大神操作背后的知识?

瓦洛兰:首先需要确定新手交易员是否有充足的时间做交易。如果有时间交易,那么只会打消一小部分的人的开发策略的兴致,因为跟单都是看长期收益的,且最高10X杠杆,新手交易员的资金通常是较少的,如果想放大收益,通常会使用更高杠杆倍数,高倍杠杆的策略肯定是和低倍杠杆交易的策略不同的。有时间的仍然会研究交易的策略,如果没有时间交易,那么几乎会打消开发策略的兴致,但会极大激发跟单策略。实践发现很多韭菜已经开发了跟单策略,他们不看比特币的价格,只看交易员。比如同时跟单数名交易员,可以按风险(低,中,高)做单类型(短,中,长)开发,1000USDT,500USDT跟低风险的中长线交易员,300USDT跟短线交易员,200USDT跟单高收益率的交易员。跟单策略也是交易策略,跟对了人,就会有收益。

在一键跟单的过程中用户该如何学习大神操作背后的知识?这里简单说下,比如你跟了一个交易员,他用什么逻辑开仓的,你可能无法得知,但是,通过实盘的成交明细,确定收益单的类型,可以清楚的看到该交易员的做单逻辑和思路。

(1)比如跟单大神做趋势单,可能在确定最后的持仓方向时,连续试水止损数单,但只要命中一次,就是千刀行情。

(2)比如跟单短线高手做日内单,我就是一名超短线高手,以人工高频量化在币圈著称,日均小仓位开单超过150单,严格止盈止损,靠胜率和单量取胜。

佟扬:对于专业交易员来说,Bitget跟单功能有何价值?能够解决哪些痛点?

瓦洛兰:这两个问题可以一起回答,解决痛点就是价值的体现。首先基金很荣幸首批以交易员身份入驻Bitget的跟单系统,在Bitget合约交易,我们看到了巨大的流量池和不断完善的里程碑式产品。解决的痛点有5个:

1. 出色的产品,形成行业的共识,为合约市场提供标杆级产品。填补行业空白,为专业投资者和散户投资者提供一个自动化桥梁,互利共赢。推动合约交易业健康、有序地发展。

2. 更精准更效率的撮合跟单者和交易员。直击行业痛点,帮助专业交易员解决资金难题,扩大收益;帮助业余投资者,精准寻找合约交易获利高手,真正的实现解放双手,放飞自我,躺赚美滋滋。交易所不仅撮合交易,现在也开始撮合人了。

3. 官方APP内置跟单系统。Bitget自行研发的合约跟单系统,内置在官方APP,无需下载其他APP。很多交易所为了降低风险,经常借壳其他APP以第三方合作的形式推进跟单,如有事故很可能推卸责任,实际上是对产品的信心不足,技术不完善的体现。

4. 跟单协议确保双方利益。保护小白,跟单系统有很多保护小白的设置,比如开仓设置,最大仓位限制等,小白可以随时平仓获利或止损,跟单时资金还在自己的账户,资金安全可靠;同时也保护专业交易员,跟单的资金是投资者签订跟单协议了的,免除了操作亏损导致的维权问题。

5. 实现了超短线跟单的可能性。传统的跟单方式,分析师在合约社区里提供策略,超短线的单子可能就2~5分钟走完,分析师编辑点位后发到社区中,学员再查看策略下单,根本来不及开单。

佟扬:自称大神分析师、专业交易员的人很多,但实际上水平参差不齐,您认为什么样的交易员能够胜任?Bitget设定了哪些考核门槛?平台又该去哪里寻找合适的交易员呢?

瓦洛兰:我认为至少能稳定实现盈利超过3个月,最大回撤不高于30%的交易员才能够胜任。比特币的价格受交割合约的影响较大,交割合约3个月1个周期,那么3个月内会经历各种各样的行情,那么如能稳定获利3个月,至少能从容的应对市场80%的行情,严格止损是关键,最大回撤应该至少在30%以内。

Bitget设定了哪些考核门槛?这点详见Bitget官网吧,他们有一套严格的审核流程,基金是以内部提前入驻的。不过我也提供了近几个月的实盘交易记录,安全可靠。

平台又该去哪里寻找合适的交易员呢?可以在自媒体资源中,先吸引知名交易员,分析师,大V,KOL等先入驻平台做交易员。其次可以在海量的合约社区中,寻找在找一个民间高手佼佼者入驻交易员。现在入驻的交易员很多,如果是稳定亏损的,我想也没有几个人会跟的。

佟扬:平台应该如何防止交易所作恶这个问题?而交易员又该如何约束自己?

瓦洛兰:交易员应该与跟随者共进退,交易员要有较多的资金才可以入驻,如果交易发生了亏损,交易员自己的账户也会同样发生较多的亏损。现在,为了保障跟随者和交易员的利益,Bitget特制定以下限制条件来最大程度的降低跟单风险,交易员必须自己有较多的资金才能设置更多的跟随者。我自己也入金了几万个USDT ,如果发生了亏损,我自己也会亏,与大家共进退

交易员一定要严格的按自己的交易策略执行。合约交易的风险极大,即便现在限制了10倍杠杆,那么也一定要时时刻刻,战战兢兢,如履薄冰,珍惜每一个投资者的本金。为此,Bitget也制定了交易员行为规范:

1. 交易员不得发表任何诽谤及损害社区名誉的不良言论 ;

2. 交易员不得向跟随者承诺收益,以吸引跟随者跟单;

3. 交易员需尽最大能力帮助跟随者盈利,及时考虑跟随者风险,禁止为追求高收益率高佣金进行刷单;

4. 交易员不得使用高风险高收益交易策略,给跟随者带来不可控风险;

5. 为了保障跟随者利益,交易员不得在平台个人简介等展示信息处,展示或暗示透露社交账号;

6. 交易员禁止使用多账号进行对敲交易,一经发现,将永久取消带单资格;

7. 交易员不得恶意操作,包括并不仅限于提升跟随⼈数或资⾦⽽进⾏的恶意刷单⾏为,否则社区将永久停⽤交易员账户;

8. 由于交易⾏为导致严重后果的,Bitget将采取相关⾏动干涉交易员的交易,如取消交易员资格并停⽤交易员账户等。

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