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​矿工的自我修养:套期保值规避现货价格波动风险

从浪漫主义的角度讲,矿工是区块链的守护者。中本聪在论文中,赋予了矿工伟大的使命,驱动比特币的轮回。而驱动矿工驱动比特币轮回的,是区块的奖励,是不菲的收入。

我们对矿工固有印象,是效率更高效率矿机、价格低廉的电费、四川山涧的河水,蒙古草原的风。其实这个走在“前沿”的古老职业,也正在随着加密交易市场的成熟,开始尝试使用更多的投资技巧,降低风险,提高收益。

高端的投资技巧往往基于最朴素的避险方式,比如套保。

套期保值,在现货和期货市场同时进行数量相等但方向相反的买卖,即在买进或卖出现货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,一段时间过后,价格变动使现货买卖上出现盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

套期保值的本质是为了规避现货价格的波动风险。

假设当前BTC价格为12000USD,矿工小吴预测未来一个月至少可以挖5枚比特币。但小吴判断未来一个月的行情走势会下跌,想提前将5枚比特币以12000USD的价格卖出。

但小吴一个月后才能挖出5枚比特币,如何现在卖出5枚比特币的呢?

很简单,

小吴从我这里借走了5 BTC,以12000的价格出售,获得60000 USD。

不出小吴所料,比特币跌跌不休,一个月后,跌到了10000 USD。

此时,小吴已经通过挖矿生产了5 BTC,价值却已经跌到了50000 USD。小吴通过一个月前借币卖出,锁定了BTC的价值,多卖了10000 USD。而他只需要按照约定还给我5个BTC和利息即可。

矿工小吴的操作,就是套期保值。

他用期货偿还了现货。

翻译:用未来的挖矿收益的BTC,偿还现在借来并卖出的BTC。

这是一个非常简单的算术题:

套保 5*12000=60000

不套保 5*10000=50000

小吴是矿工,家里有矿,可以用未来的挖矿收益偿还借款。难道家里没矿,就不能用套保了吗?

当然也可以。

你依然可以从我这里借5 BTC,然后在12000 USD的时候卖出,得到60000 USD。

当BTC跌到10000 USD的时候,你买回5 BTC还给我,那你净赚了10000 USD。

套期保值,让矿工的收入不受或很少受市场价格的影响,这意味着矿工将:

  • 锁定价格出售比特币,保证矿工有稳定收入。

  • 无论挖矿成本和币价如何波动,实际成本支出不受太大影响。

  • 矿工不会因为币价暴跌导致矿场无法负担运营成本。

  • 但放弃了潜在的暴利机会,比如比特币暴涨50%。

所以套期保值的核心目标是降低风险。

如果想简化套保复杂的操作步骤,矿工可以使用“一键套保”投资适当本金,选择杠杆倍数,借入BTC自动卖出,当价格下跌时,获得1.1-5倍的杠杆收益。

操作原理和前文一样。

假设开始套保时,1 BTC=12000 USDC

矿工使用一键套保投入12000 USDC

选择5倍杠杆,相当于向平台借入4 BTC,卖出换成48000 USDC

加上本金12000 USDC,你就拥有了60000 USDC

当BTC跌到10000 USDC时

矿工就可以40000 USDC买回4 BTC

归还给平台的4 BTC

还剩20000 USDC

不使用一键套保,币价跌到10000 USDC时,

你只赚了2000 USDC

使用一键套保,币价跌到10000 USDC时,

你赚了10000 USDC

这一顿猛如虎的操作,不需要矿工亲自动手。一键套保就像是代练,可以省略借、卖、买、还等一系列动作,矿工只需要选择一下杠杆倍数,一键开仓,一键结束。套期保值,化繁为简。

与套保相对应的还有囤币。矿工或投资者可以借入USDC购买BTC,在BTC价格上涨时,卖出BTC归还USDC,实现成倍的杠杆收益。

一键囤币/套保的特点

简单易用:一键开仓,一键结束,随时补仓;

随借随还:随借随还,按小时计息,随时可结束仓位;

风险可控:可根据用户风险偏好自定义杠杆倍数;秒级监控风险,预警提醒;

囤币和套保产品,适用于杠杆炒币/套利的投资群体。

有较明确卖币的心理价位、短期内无卖币计划,希望加杠杆囤币方式扩大潜在收益的矿工客户,适合使用囤币产品。

认为当前币价已达到投资回报预期,希望通过杠杆套保方式投入较少本金提前锁定收益的矿工客户,适合使用套保产品

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