合约交易中为什么你总是亏钱?

大家下午好,我是“铁头0707”,今天主要为大家讲一下合约交易的心理建设

另外也会简单说一下交易系统的建设,帮助大家合约交易入门,心理建设其实比技术分析重要很多,而多数人却不自知,下面开始正题!

一、期货是一个负和游戏,所有人都是对手盘,不存在共赢

各位,期货交易是一件危险程度极高的事情,太多的人带着这个钱来到这个市场,随时关注着各种意见领袖的想法,并且依据他们的想法开单,这是一件对自己极不负责的事情。你买个菜还会讨价还价觉得老板买贵了,上了赌桌确敢听其他赌友的意见,荒谬吗?另一个角度讲,所有人都是对手,这是一个互割的游戏,不要有什么信仰,每个人都可以是对手盘。

你买个菜还会讨价还价觉得老板买贵了,上了赌桌确敢听其他赌友的意见,荒谬吗?另一个角度讲,所有人都是对手,这是一个互割的游戏,不要有什么信仰,每个人都可以是对手盘

所以合约交易永远只能靠自己。
、高波动的数字货币交易,亏损是常态,亏损后急于回本,加入了合约游戏。

这个大概是很多人玩合约的原因吧!亏本亏多了,然后本金没多少了,期货可以加杠杆,然后急于回本加入了合约交易,合约交易风险非常大,20倍杠杆5%的波动就爆仓了,常常方向对了还是亏成狗,意思是合约交易是一条不归路,如果能趁早退出,就不要玩了。我从来不鼓励人玩合约,我还是要给你们强调一下风险再开始。

下面讲一下几个阶段,你们可以对照一下自己

1、不知道交易是一件专业的,很难的事情。

这是你开始从事于交易的第一个阶段,由于你听说别人说,炒币/炒股能赚大钱你就进来了,我想各位也是因为这个进币圈的吧。可能各位一进这个市场的时候就是牛市,或者一时运气好,发现交易赚钱好容易啊,每天进进出出发现还挺赚钱。一旦熊市来领,或者你开始运气不好,你出现了亏损,然后你开始尝试加倍去做,有时候你是赢回来了,但是更多的时候,你发现自己亏的更多。又或者别人告诉你死拿,价值投资,最后发现本金只剩十分之一了。

2、开始意识到靠交易赚钱需要专业知识,不能蛮干

由于你前面亏了大钱,你开始反思然后意识到交易是一件专业的事情,你不能这样蛮干。然后

(1)你开始找了一堆专业的书来看,或者网上到处搜你觉得有用的东西。

(2)你开始去学各种指标,去学各种技术,比如波浪,缠论等等。

(3)你开始去tradingview,微博,QQ群,微信群里找各种所谓的神,崇拜他们,想听他们的行情分析/交易观点,希望从他们身上学到交易的盈利之道。

(4)你开始考虑别人的 “喊单”,又或者买一些大师所谓的交易指标,最后你发现这对你其实都不管用,你还是没赚到钱。

(5)你开始去找一些大师,从他们的课程里想找到交易的盈利之法。

在这些过程中,你会很多次爆仓,很多次亏损,很多次绝望,但是如果你没有放弃,你会慢慢的开始体会到交易的精髓,在某个瞬间,你突然就进入了第三个阶段。

3、顿悟

在第二个阶段的后期,你开始意识到,不是交易系统导致不同的结果(亏或者赚的结果),就是并不是所谓的技术在决定你是否能赚钱,这时候顿悟就出现了。

你开始意识到,哪怕一根均线就可以赚钱,只要你的心态和资金管理正确的话。

你开始意识到,重要的不是术,而是道,于是你开始读一些交易心理学方面的东西,开始去了解一些交易中的道。

你开始意识到没有人可以预测市场,你不在关注别人怎么对行情怎么看,你成为了一个按照自己交易逻辑交易的 独立人。

你开始相信自己可以赚钱,不再厌恶风险,开始严格止损,你不在关注每一笔交易的交易结果,而是按月开始计算收益;你开始可以正确的使用杠杆和资金管理……(这一段很重要

前面3个阶段至少会持续很长很长时间,如果没有人指点或者不懂得反思很多人一辈子都走不到第三个阶段,这三个阶段至少会刷掉90%想要从事交易的人。

你会发现一条均线和3条均线没有什么区别,你会发现ma5、ma10也没啥区别,你不在关注胜率,你开始关注盈亏比等等之类的,核心是你关注的重心发生了转变

4、意识到交易是可以稳定赚钱的

你的交易逻辑/交易系统告诉你怎么做,你就做什么,看不懂的一概不做。你可以接受亏损,严格止损,也可以接受盈利,让盈利奔跑。你开始亏亏赚赚,但是总体是亏小钱赚大钱,不会亏大钱了,最后你还是赚的。你已经算上一个好的交易员了,于是其他人开始称呼你为神,老师啥的。

5、后面的我也说不上来

应该是大作手的境界,挺难的,这是5个阶段。

我插一句:如果你看完了这些阶段的划分,还在关心我为什么不讲技术指标或者怎么判断行情的方法,建议好好冷静一下。因为真正让你进阶的东西,真不是技术分析手段。技术分析是一件很简单的事情,你稍加努力,都能学会。真正决定高手与菜鸟区别的,并不是技术分析本身!如果你看不懂这个,可能仓爆的还不够,多亏一些,你就明白了

三、没有人能帮你走第二部,技术分析必须自己去学。多数人的努力程度之低,压根没到拼天赋的程度。

多数人的努力程度之低,压根没到拼天赋的程度。不要问我学什么技术分析,看什么书?都差不多,你随便买20本,看完了之后你会发现,讲的都差不多。没有什么圣杯,20本太多?

那我送你一句:多数人的努力程度之低,压根没到拼天赋的程度。你读书都没有考过班上前3,凭什么又觉得能在合约里赚钱呢?所以,努力吧!看书可能是世界上最简单的事情之一。

 

关于技术分析,基础的今天不会涉及,我做两点延展

 

1、交易没有圣杯,你用任何技术分析手段都好,你应该去看背后的逻辑是什么。

(1)忌讳机械与教条。

金叉做()?死叉做()?上引线做()?下引线做()?

举个例子哈!上引线做()?     括号里填什么,是|“多”还是“空”?(你基本听到的都是多吧?是吧宝贝)

LsY2DAhC7f0etLm65oH18dTCoyD0viLqvM8txQbQ.png你在框框这个地方,看到不断上引线,你做什么?

这是昨天的图,我看见很多上引线做多了

低位,如果弱势为何会反复出现上引线?

是谁在把价格往上拉?是多头。

所以,不同的k,在不同的地方,你完全可以做不同的单。

后知后觉的空头还在不断抛压。此处反复出现上引线,然后我做多了。

2、如何理解指标?

很多人用指标是吧!指标和价格是什么关系?你用指标完全可以,但不要迷信指标,指标是价格的结果,而不是原因,指标和价格之间并没有逻辑因果关系,相反是果与因的关系。以均线为例,均线是跟着价格走的,滞后于价格,只有价格先上涨,均线才会上弯,价格下跌,均线才会下弯,价格是拉着均线走。价格涨了才会金叉,而不是金叉了价格涨

1因果关系:指标是因果颠倒,不能从果推演因

你去百度很多指标的公式,你会发现指标是由价格计算而来的,价格在先指标在后,这句话什么一下,具体表现是什么?指标和价格之间并没有逻辑因果关系,相反是果与因的关系。

以均线为例,均线是跟着价格走的,滞后于价格,只有价格先上涨,均线才会上弯,价格下跌,均线才会下弯,价格是拉着均线走。你可以用均线指引方向,

但你一定要明白因果关系, 这个很重要,你想得足够多的才能明白为什么这个重要.

2有没有一个或多个指标能适应绝大多数行情

这个世界有那么多天才,每天对着计算机编写各种指标,你我本就是普通人,从小到大都不是周围最优秀的那个,你凭什么相信你能找到稳定盈利的指标.

3趋势是我们唯一的参考,指标的重心应在趋势判断,而非买卖点

这里你必须明白主次问题:超卖超买金叉死叉,背离不背离,这些都有用,但用在什么时候,才是决定你盈亏的关键,最近的趋势,以上半年为例:

4小时2小时顶背离做空你肯定被拉爆,15分钟、30分钟底背离我却抄了好几次底,所以不要机械的、教条的用指标做买卖。

4指标共振有没有意义

特别搞笑的是,有很多菜鸡分析,说了很多个开多理由,比如kdi怎么样、macd怎么样、boll怎么样、均线怎么样,然后共振,极度看涨,这些东西就是把公式换了一下,本质上差不多,用一两个就行,一个指标发出信号,那么与此同时,前后几个小时,其他指标也会先后发出信号。当价格不断上涨的时候,肯定会拉着均线上走,拉着MACD金叉,拉着KDJ金叉,拉着布林带上涨,所以这些指标都看涨,其实没什么意义。

古人说得好,“有道无术,术尚可学也;有术无道,止于术”。

这句话送给你们:市场永远只会往阻力更小的方向走,任何技术分析的手段都是帮你感受多空的力量,不要机械、教条、死记硬背。关于这一点,懂得自然懂,不懂的仓还爆的不够多。不做赘述

 

四、如何构建交易系统。

1、“我韭点方”,指的就是判断系统,是你如何判断行情的走势,丝毫不涉及到哪里加仓、减仓、平仓。

很多时候,你怎么看不重要,你怎么做才重要。多空都能赚钱,甚至即使看错了,最后也能盈利出差。所以,点位和方向并不重要,你开单想好,开仓点、加仓点、减仓点、平仓点,有的时候开了头寸多,行情走着走着,看多不做多;有的时候走着走着,看多做空。

很正常!这才是交易的艺术,而不是简单的方向和点位。

总结下:交易系统分为判断系统和操作系统,再简化一点,四个动作:开仓、加仓、减仓、平仓。

2、 对行情定性,尽可能确定大方向,趋势还是震荡,对错不重要(因为可以修正),但一定要有模糊正确的大级别观点作为指导思想。

什么是对行情定性?是你要在开仓之前,通过回顾前一个月的走势,对当下及未来的走势做一个粗略判断,判断是单边上涨、单边下跌亦或是震荡,这个定性的结论一定要明确。

倘若没有一个定性分析,你一定会迷失在或短或长的无序震荡当中,也许你明明看对了方向,但是因为一些外在因素或者内在 ,而一步错步步错,最后看对了做错了判断大腿。

 以8月份走势为例:

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具体说,当你明确这是一个单边上涨或是单边下跌行情的时候,你一定程度上会自发的控制自己,不去做逆趋势的事情,而这种单边行情,只要你不做逆趋势的事情,你大概率是赚钱的;当你明确这是一个震荡结构的时候,你一定程度上不会追涨杀跌,只要你减少了割肉频率,最次也能在最难的震荡行情中少亏钱。而若是踏准了节奏,震荡行情赚的不会比趋势行情少。

这里说的不是废话,这是一个看着很简单但却很有意义和效果的事情。

对行情给一个粗略的定性,相当于国家发展的五年规划,只要方向模糊正确,即使过程磕磕绊绊,最终结果一定不会太差。

交易最怕的事情就是迷失在了交易当中,因为无序波动和具有欺骗性的波动太多了,杠杆放大了人性本身的贪婪和恐惧,真正能知行合一的交易员少之又少,定性是我们试图用心理暗示的方式,强行给自己的交易上一个框架,用来规范明确的方向,减少各项因素的负面引导。

合约是有杠杆的,杠杆放大的不只是本金,还有欲望,你内心没有你想得那么强大

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这段行情很多人亏惨了吧,我复盘一下。

日K图红色放量长针短期顶部出现(周线图一样的,此处省略),周线级别和日线级别的回调在所难免,基本是个人都能看出来。

这是见顶的标志,放量长针,是本书都要说:9000一线附近为前期密集交易区,视为技术分析中的支撑区间,二踩9000时下跌量能明显降低,收长针,短期底部出现,也是基本是个人都能看出来。这个短期底部也不难,上有短期顶部下游短期底部,很容易得到结论,这是一个宽幅震荡结构,再往下推,这个阶段上有短期顶部下游短期底部,很容易得到结论,这是一个宽幅震荡结构,黄色框框为修复时间,明显过短,意味着短期内开启单边上涨的概率很低。那么倘若在踏空8月初的单边上涨之后,如果我们谨记这是一个宽幅震荡结构,一定不会在接近前高附近的地方追多。这里包括我在内,天天追涨杀跌,做得很差

因为杠杆,迷失在了小波动之中!

2、确定级别

你做趋势交易,鱼头你肯定吃不到,入场了趋势没坏不平仓,鱼尾那部分必然回撤,这部分回撤是否又会让你心态爆炸?

你做波段交易,必然要极其耐心等待盈亏比合适的地方入场,那没到目标位踏空怎么办,到了目标位止盈了卖飞了怎么办?

你做日内交易,必然面临频繁止损的情况,那心态爆炸了怎么办?所以说,多数情况下,踏空、亏损和回撤,是一件再正常不过的事情,即使连续亏损连续踏空,你也只能坚持自己的交易系统,永远乐观、谨慎、充满信心。建立一套正期望值的交易系统,然后坚持!!!!!

3、正期望值得交易系统

一定程度上,只要你学会了一些东西(哪怕是3根均线构成的交易系统),大家水平就没有什么天差地别的差异。很多交易者大部分时间都耗费在这个上面,不断学习,不断追求交易圣杯,最后往往并没有大的提升。交易哪有什么圣杯?扯淡的!

那是什么决定人与人之间的差异呢,是执行力,以15分钟级别入场,结果很多时候15分钟出现止损信号,却跳到日线去看图给自己安慰,死扛不损,这种情况太多太多了。

所以你要记住,不是你的策略不够优秀,而是你的执行力不够优秀而已。

总结一下:开仓、平仓、加仓、减仓.确定交易级别(时间级别)与交易方式(趋势、波段、日内),形成正期望的交易系统,然后坚持,按纪律执行。

我要讲的,基本都差不多了!

最后,送你们几句话,这几句话不做展开,应该会对你们有帮助:

(1)交易没有圣杯,充分理解盈亏比、胜率和盈利的关系,搞清楚主次。

(2) 市场不可预测,接受接受“亏损、回撤和踏空是常态”这个认知。

(3)顶是跌下去才知道,底是涨上来才知道,懂了这个你不会对摸顶抄底抱有执念。

(4)重势不重价,不要因为踏空暴富开单,行情启动了要敢追。

每一句话,我都花了6位数,送给你们,谢谢大家,我的分享结束了

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文章作者:金色盘面 / 责任编辑: 我要纠错

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