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火币分析周报:本周灰度信托锁仓量快速上升

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总结

宏观环境:

新一轮刺激法案可能延后,高盛将今年美国第四季度经济增长预期减半,美股持续收跌后小幅反弹,美元指数持续攀升。

币币交易:

•      技术分析:比特币市场震荡整理,多空在120日均线争夺;ETH周内下行后低位横盘,空头试探120日均线。

•      稳定币: USDT本周持续增发;USDT持续出现负溢价。

•      矿工:比特币挖矿算力出现拐点;ETH挖矿Gas持续处于高位。

•      链上指标: BTC短时NUPL指标短时跌破临界值。

•      合规机构:本周灰度信托锁仓量快速上升。

衍生品市场:

•        BTC期货持仓几乎不变,基差逐步拉大后回归,合规市场期货本周持仓量相对下降,成交活跃。永续合约的资金费率持续为负,波动较大。

•        BTC期权持仓量增加,突破前期高点。期权IV相对平稳,9月25日大量BTC期权到期。期权短期Skew为负且逐渐拉大,中远期Skew

本周向零回归。

•        ETH合约持仓相对平稳,基差持续拉大。永续合约资金费率持续为负。

•        ETH期权持仓量低于上周高点,期权IV上升后变平稳,短期skew站稳正值,中长期skew相对平稳。

市场热点:

•      非同质化代币NFT逐步升温,风险于机遇并存

宏观环境

美国相关市场一周回顾

新一轮刺激法案可能延后,高盛将今年美国第四季度经济增长预期减半

由于新一轮财政刺激措施未能如期而至,这将降低美国民众第四季度的可支配收入,令消费者支出承压。高盛因此下调了对美国今年第四季度GDP的增速预期,从6%降至3%。同时下调了今年美国GDP 的增速预期(从-2.5%下调至-3.5%),而基于疫苗将在2021年初得到广泛使用的核心假设,上调了

2021年GDP的增速预期(从5.5%上调至5.8%)。

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美元指数持续攀升

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美元指数持续升高,现汇价交投于94.33附近。美指近期的反弹受多重利好消息影响:美国房地产数据表现靓丽,之前偏向鸽派的美联储官员埃文斯意外发表了鹰派言论,美国众议院两党通过临时支出法案以避免政府关门,给美元提供支撑。第二波新冠感染引发欧洲经济封锁的担忧、英国脱欧前景也不佳,令欧元和英镑大幅承压,也给美元提供上涨动能。

BTC和ETH本周现货行情分析

从技术分析、稳定币、挖矿活动、合规机构和链上数据几个维度进行分析

技术分析:比特币市场震荡整理,多空在120日均线争夺

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技术分析:比特币周内下探后小幅反弹,在120日均线处的得到了有效的支撑。目前日线级别上升和下行趋势线交会,震荡幅度逐步减弱,大级别走势可能选择方向将近。多方在120日均线附近有较强的共识,可能会持续形成一定的支撑,下周可以持续关注

120日均线附近的多空争夺。

上方的阻力位在10800,下方的支撑位在10300。

技术分析: ETH周内下行后低位横盘,空头试探120日均线

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ETH本周持续震荡下行,在即将触及120均线的时候得到了支撑。日线级别来看120日均线有一定的心里意义,120日均线基本可以区分牛熊。        市场中的多头认为不会轻易跌破120日均线,因此近期首次触及120均线出现小幅反弹也在情理之中。整体来看随着下探之后的反弹放缓,

近期市场可能会选择方向。下方支撑的位置在320。

稳定币:USDT持续出现负溢价

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数 据 来 源 :Coinsummer.io

在本周持续出现负溢价,USDT需求有所下降。

ETH挖矿Gas持续处于高位

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本周链上交易活跃,Gas费占矿工收入持续处于高位

本周灰度信托锁仓量突增

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灰度本周BTC锁仓在周四周五突增17000万枚,溢价率持续回落。

对于灰度投资者分为两类,一类是打算配置比特币的合规机构,另一类是溢价套利投资者。数据表明,机构投资者和套利投资者非常活跃。

链上指标:BTC短时NUPL指标短时跌破临界值

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简单来说链上数据未实现盈亏比, 通过监控地址转入时间,以及现在的价格,计算持币地址盈亏情况。该指数主要反应市场情绪。

短时NUPL只计算账龄小于155天的

UTXO数据

短账龄NUPL指标显示相对活跃的比特币账龄较短的持仓者情绪在本周再次跌破恐慌阶段,进入认输阶段。短时BTC可能会有一定的触底反弹。

衍生品市场行情分析

BTC和ETH相关期货和期权

BTC期货持仓几乎不变,基差逐步拉大后回归

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比特币合约持仓方面,本周持仓量几乎不变,成交量相对平稳。本周因为BTC走出一波上升行情,基差逐步拉大,后逐渐回归。

BTC永续合约方面,资金费率持续为负,波动较大

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本周主流合约交易所BTC永续合约资金费率持续为负,永续合约和现货有一定的负溢价,且有一定的波动。

BTC期权持仓量增加,突破前期高点

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BTC期权短期Skew为负且逐渐拉大,中远期Skew本周向零回归 

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中长期Skew相对稳定,本周三四有显著增长,随着BTC反弹后继而上升的行情,短期

Skew变为负值且逐步拉大。

热点市场行情

本周焦点- NFTs

非同质化代币NFT逐步升温,风险于机遇并存

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NFT非同质化代币近期逐步升温,但是NFT并不是全新的概念,目前来看和Defi融合的也非常初级。市场中更多的项目是出于玩梗建立的。很难形成强共识机制,以及生态闭环。由于非同质化代币的特性,只有很强的共识才能支撑其稀缺性。反之,一旦共识消失,稀缺性就是伪命题,就好像沙漠里的每粒沙子都是独特的但是这个稀缺性并没有价值一样。并且市场中不乏很多蹭热度的项目,建议谨慎参与

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